股指期货 套期保值 风险？股指期货 套期保值 风险大吗

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本文目录

1. 运用外汇期货和外汇期权合约套期保值有哪些优点和不足
2. 如何利用股指期货套期保值
3. 股指期货和股指期权交割的利与害
4. 近期股指期货大幅贴水，为什么不适合套期保值？

运用外汇期货和外汇期权合约套期保值有哪些优点和不足

1）外汇期货利：

1.一般来说无需初始投资费用，只需缴纳保证金；

2.在相同标的资产的情况下，可以达成很好的套保效果；

3.锁定未来价格风险。

弊：

1.许多情况下不能找到规模、期限或者标的物匹配的合约；

2.一般情况下都会存在一定的基差风险。

2）外汇期权利：

1.在某些情况下可以达到高于市场基准的收益率（比如抛补期权策略）；

2.潜在的收益是无限的。

弊：

1.在价格发展趋势不利时会损失期权费；

2.有时候市场上不存在需要的欧式期权而不得不买入昂贵的美式期权。以上的优缺点仅为部分，希望对楼主有所帮助。

如何利用股指期货套期保值

套期保值一般需要2个或者3个相关标的做数量相等，方向相反的操作。简单的股指期货套期保值就是在现货市场上即股票市场买进一定数量的股票标的即股票市场上做多（因为A股只可买涨，虽可融券卖出但只是部分股票），同时在期货市场卖出与股票市场同等市值对应的手数即股指期货市场上做空，待达到预期效果后两市场同时平仓，起到对冲作用！

股指期货和股指期权交割的利与害

股指期货和股指期权交割各有利与害，具体如下：利：1.套期保值：股指期货和股指期权交割可以帮助投资者进行套期保值，降低投资风险。投资者可以通过买卖股指期货或者买卖股指期权来锁定未来股指价格，以对冲股票、股指等风险。2.杠杆效应：股指期货和股指期权交易都具有杠杆效应，投资者可以用较少的资金操作更大的市值。这种杠杆效应可以增加投资者的投资回报率，但同时也增加了投资风险。3.方便交易：股指期货和股指期权交易通常是在线进行的，投资者可以随时随地进行交易，增加了交易的灵活性和便捷性。害：1.高风险：股指期货和股指期权交易具有较高的风险，特别是使用杠杆交易的投资者可能发生较大亏损甚至爆仓。投资者需具备较高的风险识别和风险控制能力。2.高门槛：股指期货和股指期权交易通常对投资者要求较高的资金和交易经验，对于初级投资者来说可能较为困难。3.盲目交易：一些投资者因为对市场趋势预判不准确或没有充分的分析研究，盲目进行股指期货和股指期权交易，可能导致亏损。综上所述，股指期货和股指期权交割具有一定的利与害，投资者需综合考虑个人风险承受能力和交易经验，进行适当的投资。

近期股指期货大幅贴水，为什么不适合套期保值？

现在股指期货一个多头市，按那些半桶水的基金经理的想法，他们是股票多仓，加之股指期货贴水股票现货，如此套保成本会比较高，效果不一定好。股指限仓后流动性太差，交易风险增加了很多，加之现在ETF50期权流动性已经很不错了，大家都开始用期权，股指期货的价格发现弱化是必然的，试问没有充分的流动性，价格发现从何说起。

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